U izvješću blagajnik

Novčani tokovi organizacija uvijek treba evidentirati i ispravno registriran. Sastoji se izvješće blagajnik je poslan računovodstva. Neke organizacije radije vjerovati sve glavni izračuni računovođa, izvještaj blagajnu, tako da je to točno. Novac disciplina zahtijeva pravilnu registraciju svih dokumenata i izračune.

Izvješće Blagajnica je generirana u svakom pokretu u gotovini: isplatu plaća, plaćanje putovanja, plaćanje računa, itd Izvješće i sadržaj loose-leaf novčanog knjige moraju biti identične. za snimanje programa često sadrže automatski generirane tijekom unos podataka forme. U ručnom obracunske blagajnik-operater je i kopija neukoričen. U pazeći podatke unosi broj dokumenta, iznos transakcije, svoje ime, datum operacije. Primijenjena sve dokumente koji ukazuju na kretanje novca. Prilikom izdavanja izvješće u prilogu novčane naloge (P № KO-2). O prijemu sredstvo primijenjena novčane novčane naloge (P № KO-1). Izdavanje plaća fiksne pričvršćivanje Plate (P № T-53).

Izvješće blagajnu je poželjno održavati poseban zapisnik ili u mapi. Informacije dodaje kronološkim redoslijedom. Svaki kraj razdoblja (godina, mjesec, kvartal) onda nabrojane liste, ušivenim i potpisane. Označava broj listova, uključujući Sve izjave, uvjerenja, jamči.

blagajnu izvješće - „ogledalo” u loose-leaf, ali s dubljim, proširene informacije. Na zapisnik, stavlja svoj potpis blagajnika na blagajni - direktor (voditelj) ili glavni knjigovođa.

Blagajnik mora formirati izvješća CM F-6, s pravcima counter blagajne, iznos prihoda po smjeni (radni dan).

Kao što bi trebao biti dovršen reference, izvješće blagajnik-operater? Prvo, navesti pojedinosti:

1) Naziv;

2) identifikacijski broj (TIN);

3) naziv položaja strukturne jedinice;

4) blagajna (model broj (registracija, tvornica)).

Zatim odredite program koji povezuje na blagajni s računalom (ako je dostupno). Serijski broj certifikata moraju odgovarati brojevima Z-izvješća.

Prvi stupac registrirati brojeve Z-izvještaja (na kraju smjene ili radnog dana). Prilikom uklanjanja više Z-izvješća po danu (ili po smjeni), snimanje je izrađen u redu.

U drugom stupcu spustiti niz odjela, itd - odjeljak. Četvrti graf je prazna. Peti graf bi trebao odražavati novčani brojače (sažetak), šesti - indikacije na kraju smjene (radni dan).

Snimanje u sedmom stupcu iznosa, što odražava brojač (rublje, peni). Ova brojka trebala odgovarati razlika graf 6 i 5. To uključuje povrati (provjera pogrešaka), posebno naznačeno u osmom stupcu (crtice su stavili u odsustvu vraća).

Deveti i deseti stupovi su za imena rukovoditelja odjela i njegov potpis. Ako država nije blagajnik, potpis mora dostaviti trgovac postupa se blagajnik.

Stupac „Ukupno” moraju duplicirati iz sedmog i osmog stupcima informacija. Dalje je navedeno (samo na riječima) stvarni iznos primitaka (predstavlja razliku od indeksa sedmog i osmog stupaca). Nakon upisuje se potvrda u podatke gotovini naloga (bodova), izdan na dan dostave prihoda proizvoda (broj, datum). Zatim odredite banka izdala je broj računa (nakon uzimanja novca).

FAQ F CM-6 je potrebno osigurati glavu potpisa, glavni blagajnik i korisničku podršku.

Tvrtka za pružanje usluga Banka može u bilo kojem trenutku provjeriti gotovinskog računovodstva, zahtijevajući da provjerite dokumente. Banka je osigurala novčanu knjigu s izvještajem blagajnik.